کاربرد عملیاتی
زیرسیستم خزانهداری برای تیمهایی طراحی شده که باید وضعیت نقدینگی، چکها، بانکها و صندوقها را دقیق و قابل ردیابی نگه دارند. هر عملیات خزانه میتواند به سند مالی متصل شود و در گزارشهای حسابداری دیده شود.
قابلیتهای کلیدی
- مدیریت بانک، صندوق و تنخواه
- گردش کامل چکهای دریافتی و پرداختی
- ثبت فیش و دستور پرداخت
- اتصال عملیات خزانه به سند حسابداری
جریان کار پیشنهادی
- تعریف حسابهای بانکی، صندوق و اشخاص
- ثبت دریافت، پرداخت، چک و فیش
- تغییر وضعیت چک و کنترل سررسید
- ارسال عملیات تأییدشده به حسابداری
گزارشها و خروجیها
گردش بانک و صندوقلیست چکهای سررسیدگزارش تنخواهمغایرت عملیات خزانه و حسابداری